十三五能源规划渐明基金看好新能源

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□金牛理财网研究中心 李艺菲

伴随着供给侧改革的大力推进，能源行业去产能成为即将在上半年出台的“十三五”能源规划的重中之重。已出现严重产能过剩的传统能源行业，“十三五”期间前三年原则上不上新项目。允许风电适当弃风，以及积极推动光热发电示范。目前，风电和光伏发电均步入快速发展期。光伏、风电的发电小时数仅为水电和火电平均发电小时数的40%不到。未来五年，风电、光伏等可再生能源装机增速至少将达到20%以上，发展前景广阔。“十三五”时期，中国将继续成为全球增长最强劲的光伏市场。短期来看，重配风电和光伏设备产业链个股的基金将率先受益。

金牛理财网数据显示，2015年四季度共有224只开放式主动股混型基金重仓配置63只新能源概念股，其中多数与风电光伏产业相关。其中，诺德周期、添富环保行业股票、泓德泓富混合、嘉实周期优选、嘉实逆向策略、诺安多策略、招商体育文化休闲股票，重仓持有概念股占净值比例居前，均超10%。业绩表现上，近一月，截至2016年3月23日，嘉实周期优选混合和嘉实逆向策略股票净值分别上涨4.09%和4%，排名同期1342只开放股票型基金中第84位和第91位，同期上证指数涨幅仅为3.67%。另外，诺德周期、汇添富环保行业股票、泓德泓富混合分别获得2.84%、2.7%、1.65%净值涨幅。诺安多策略混合和招商体育文化休闲股票净值涨幅较小，分别为0.8%和0.74%。

诺德周期和汇添富环保行业股票各重配三只概念股。二者均看好光伏概念龙头股林洋能源，持股占净值比例分别达到6.64%和8.96%。林洋能源拥有“发配售”一体化能源互联售电平台，分布式规模快速扩张，驱动其业绩持续高增长。添富均衡和添富价值业均重仓配置该股。

诺德周期还大比例配置旷达科技(002516)和隆基股份(601012)这两只光伏概念股。旷达科技为低估值高成长优质标的，近期增发募资加大光伏电站建设投入，同时也获得控股股东持续增持。嘉实策略混合和嘉实回报混合也在四季度入驻该股。隆基股份为光伏单晶组件的主要生产商，在光伏行业支持性政策不断释放和技术进步背景下，其单晶组件规模有望迎来爆发式增长。易方达科汇灵活配置(110012)和工银战略转型股票持有该股占自身净值比例也均达到3%以上。

汇添富环保行业股票则另外配置天奇股份(002009)和通威股份(600438)，分属风能和太阳能概念。天奇股份过去几年一直致力于调整风电业务，主要产品已转变为铸件及机加工产品，风电业务盈利延续转好态势。博时卓越混合(LOF)和新华行业轮换配置也一并看好该股。通威股份的“渔光一体”业务将渔业和光伏发电结合在一起，水上发电，水下养殖，达到养殖和发电并行模式。该模式由于可复制性强，发展空间巨大。嘉实研究精选也将其纳入重仓股行列。

除上述基金重配的概念股外，在其他概念股中，获得10只以上主动股混型基金抱团重仓持有的概念股还包括金雷风电(300443)、台海核电、小天鹅、华帝股份(002035)、宏发股份(600885)、川投能源(600674)。富国改革动力、富国城镇发展、浙商聚潮产业成、大成景阳、中海量化策略等基金配置比例居前。看好新能源概念的基金投资者可重点关注。

（责任编辑：罗浩 HN066）

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