【资讯】沪指跳水跌188A股应对策略

沪指跳水跌1.88% A股应对策略

今日两市开盘涨跌不一。开盘后，两市震荡盘整。创业板表现相对较强，盘中创出历史新高。临近午盘，两市跳水，沪指跌逾1%。截至上午收盘，沪指跌1.88%，报3319.67点，成交2277亿；深成指跌1.91%，报11464点，成交1790亿。

点击查看>>>大盘资金流 资金潜入板块 实时资金流向排行　　今日两市开盘涨跌不一。开盘后，两市震荡盘整。创业板表现相对较强，盘中创出历史新高。临近午盘，两市跳水，沪指跌逾1%。截至上午收盘，沪指跌1.88%，报3319.67点，成交2277亿；深成指跌1.91%，报11464点，成交1790亿。

板块方面，保险板块走势疲软，中国太保跌逾5%，中国平安跌近4%。银行板块走弱，民生银行跌逾4%，中国银行、工商银行跌逾3%。地产板块回调，首开股份跌6%，招商地产、保利地产跌逾6%，万科A跌近5%。甘肃板块走势强劲，兰州黄河、兰州民百涨停。生态农业走强，芭田股份涨近7%。卫星导航走强，深赛格涨停，数字政通涨近7%。　　近期主板传统蓝筹遇阻调整后，创业板、中小板以及中证500为代表的中小市值新产业成长股开始转强，这种运行格局正是本轮行情的重要特征，而且，市场试图预演创新成长与传统蓝筹的双轮驱动，侧重点不在指数，而在于个股机会。　　不过，人们还是很关心这一轮行情的攻击目标在哪里？估值比较是一种理性思维，像当前创业板市盈率50-60倍，已处于历史高位区域，而主板市盈率16倍，若回到20-25倍，还有20-30%的空间，即指数回到4000点左右。从历史经验看，一轮大级别行情的趋势力量更强大，攻击目标也总会完成重要技术形态目标，像大V形形态目标1860点，已成为创业板综指的追求，当前已接近，作为领涨指数，最理想的是大大超越这一理论目标。中小板综指、中证500指数则刚完成对历史高位的消化整理巩固，正转入新一轮攻击状态，突破历史高位后实现20-30%也是很正常的惯性走势。上证指数已消化3478点这一重要心理阻力位，按5年大型圆弧底形态测算，攻击目标为5100点。若完成目标涨幅的50%，也达4200点，这也是当前楔形形态的量度目标。站在总市值角度看，A股总市值(37万亿)已超出2007年高位(32万亿)，意味着A股整体已逆转，接下来需谨防的只是第一次创历史新高后的回档巩固。由于各大指数的运行形态敏感，近一周左右将直接考验形态上轨是否有效突破，这直接决定上述攻击目标的实现。　　后市应密切跟踪领涨指数创业板或中小板或中证500的稳定性，率先上攻的也会率先调整。当这些领涨指数转向调整时，主板也会转向调整。就机会而言，行情越到中后段，局部性个股表现也会越精彩，尤其体现为双轮驱动特征时，投资者会表现出特别强的信心。投资策略应兼顾成长主题与相对估值，注意均衡配置，伺机转换。　　当前，成长投资主题已聚焦于移动互联网(金融、医疗、教育、文化)、工业4.0(智能化、云、物联网、机器人)、国家安全战略(军工、信息安全)。传统产业升级转型方面，则在“一带一路”、大消费、大服务找到切入点，“双引擎”助力中国经济“双中高”发展的思路，对传统产业蓝筹构成正面支持。无论新产业还是传统产业，均在国家战略和并购重组上找到了共振点。　　基于流通性考虑，新产业除关注像四创电子、卫士通、立思辰等这类小市值股外，也可侧重于中大市值品种，包括中国卫星、海格通信(北斗)、中兴通讯(“一带一路”受益对象)、东软集团(信息安全、健康服务)、同方股份(信息安全、影子金融)。此外，继软件之后，芯片(集成电路)(上海贝岭)、文化传媒(歌华有线)也开始升温，值得密切关注。　　传统产业蓝筹则强调估值洼地，如保险股的估值挖掘已全面展开，按券商、建筑股的趋势运行规律，该板块或在中国太保创历史新高后转向休整。与之紧密关联的是地产蓝筹，像招商地产、保利地产、万科等兼具行业拐点、绝对低估值、行业购并或央企整合、自贸区建设等主题，正转向加速上攻；而家电、汽车、酿造食品等大消费，逐步转入行业寡头竞争格局，估值历来存在溢价，但目前PE仍处于10-20倍区间。　　最后要提醒的是，当前的双轮驱动看似精彩，但内在核心还缺乏盈利增长的支持，同时，信用杠杆交易者也缺乏经验，随着市场的整体再上台阶，必然会遇到更大的调整压力，类似“1.19”式的剧烈震荡还会反复出现。一季度相对保持乐观，二季度将是一个敏感时段。　　东方财富网为广大网友汇总各大机构、名家以及博主的观点，分享后市操作策略。　　【机构观点】　　方正证券：政策冲击不改趋势坚持蓝筹　　政策冲击不改趋势，坚持蓝筹。流动性持续改善，政策偏宽松，改革措施不断，市场仍有机会。1。两融监管冲击缓解，监管加强只为控风险而非打压市场，融资融券余额变化不大，监管加强不会逆转市场趋势；2)汇丰 PMI 预览略好于预期，欧央行再次货币宽松，内外经济都偏弱，通缩担忧升温背景下货币政策存在进一步宽松预期；3)央行 MLF续作+重启逆回购，释放短期流动性，国债收益率继续下行，流动性继续宽松；4)短期地产销量底部震荡，地产再融资政策放开，库存高企仍未改善，行业将持续受益于政策和流动性放松。市场基本背景仍然为“流动性持改善，政策偏宽松，改革措施不断”，短期监管短期冲击不改上行趋势，风格仍偏向蓝筹，市场仍有机会。行业配置：政策有冲击但不改趋势，坚持蓝筹。 2.1 月首选的三个行业是金融(主要是银行及保险)、房地产、公用事业及环保。　　山西证券：热点板块的快速轮动也预示着市场的强势格局有望延续　　据中证报报道，截至目前，河北、宁夏、新疆、西藏、浙江、北京等地两会陆续召开。中国证券报梳理这些地方公布的政府工作报告发现，河北和北京在京津冀一体化方面做足了文章；加快基础设施建设、优化和调整产业结构等方面成为多地关注焦点。业内人士认为，近期将是京津冀相关政策出台的重要时间窗口，相关重要政策有望公布。随着政策的公布，以及地方政府的推动，京津冀一体化发展有望提速。　　上周五证监会通报对违规上市公司及中介机构的执法情况，打击手段强硬，但此消息并未像去年12月的“点名18股”事件对股市造成利空冲击，相反，今日个股层面普涨，尤以创业板、中小板的涨势表现强劲，足见当前市场信心十足，热点板块的快速轮动也预示着市场的强势格局有望延续，建议近期重点关注二线蓝筹与中小盘股的投资机会。　　国海证券：向成长性更好的板块靠拢　　坚持之前的判断，在估值修复已经完成后，配臵上的需要向有业绩增长，成长性更好的板块靠拢。在短期整体上涨动力能衰竭，增量资金受限，新动力又迟迟看不到的情况下，资金重回转型成长的思路在过去两周演绎的非常酣畅淋漓，因此短期在继续高度关注流动性好的白马成长股(消费医药信息技术中)的同时，不妨将视角投向目前市值较小，但 2015 年业绩预期增长更确定的消费医药信息技术股，也就是说资金从白马成长进一步扩散到更宽泛的成长股中来。另外我们一直推荐有需求相对稳定的中游制造行业，这些行业成本回落，产能增速显着放缓，而国内需求相对稳定。比如汽车家电，水泥包装，部分化工子行业(比如农药化肥)等。　　　中投证券：小盘股未来一段旪间有可能成为“风口”　　近期公布的最新经济数据显示经济下行情况略好于预期，同旪受外围欧夬行 QE 政策的推出影响，短期内夬行开启降准的可能性丌太大，同旪经历了上周两融监管的打压及反弹，我们预计短期大盘蓝筹上涨的催化剂趋弱，而在市场格局仌然向好的态势下，预计短期资金会仍大盘蓝筹流向其它板块，“蓝筹——成长”的轮劢继续演绎，小盘股未来一段旪间有可能成为“风口”。整体来看，市场戒延续扩散分化的格局，部分前期滞涨戒超跌，但是符合市场热点、题材和改革斱向的小盘股在春节前有望出现一轮显着上涨。建议关注：互联网金融、软件服务、医疗(医疗服务、医疗器械、智慧医疗)、消费品(互联网化、智能化)、环保等。　　华福证券：投资者应注意市场量能的变化情况　　尽管目前指数临近前期高点，投资者谨慎心态开始凸显，短线市场的压力较大。但市场总体心态较为稳定且从技术上看，指数运行在 5、10、20 日均线的上方，中期走势依旧向好。预计今日沪深两市将呈现蓄势盘升的格局。　　市场资金发力，股指重新回至新高附近，连续反复震荡，股指快牛变慢牛，短期仍需逐步消化 3400 点压力，股指回档可增仓操作。操作上，建议投资者应注意市场量能的变化情况，以持股为主。　　周一期指早盘高开后震荡下行，临近午盘期指“V”字反转，震荡上行。截至收盘，期指主力 IF1502 合约报收 3626.8 点，涨48.2 点或 1.35%； IF1503 合约报收 3658.0 点，涨 42.4 点或 1.17%。　　【名家观点】　　分析师皮建国：警示军工股“一日游”行情　　东兴证券分析师皮建国对《第一财经日报》记者称，一个行业共识是，军工行业涨幅多与基本面关系不大，多由事件驱动，且反复出现，引起了市场对军工概念个股的炒作，由此引发的月行情、周行情甚至“一日游”行情不在少数。　　《第一财经日报》发现，就年初至今涨幅38.81%的中航飞机来看，其盈利能力并不理想，2014年前三季度其营业收入虽同比增长10.57%，但净利润同比下降29.12%，扣非后净利润同比下降达137.56%。　　除了无基本面支撑的涨幅外，北京一位机构投资人士指出，对于军工政策、改革题材，市场此前实际已经给出了超高的预期，整个军工板块2014年涨幅超过了六成，该涨的概念股早已涨过。　　该机构人士认为，2015年军工股业绩将出现分化，部分业绩明确、具备突出成长性、具有实质性改革预期的个股才有持续性的投资机会，一些缺乏可靠业绩支撑、产品订单萎缩、单纯被游资热炒的个股将出现调整，投资者更应该在关注政策、改革预期的同时更多地寻找有业绩支撑、高成长、弹性大的超预期个股。　　【博主观点】　　林之鹤：量价背离，大盘步入调整　　今日早盘沪深两市走势偏弱，深成指仍然稍强与沪指。早盘沪指盘中处于一个震荡调整的趋势之中，日K线可以发现，新高之后震荡走势成为主流。而创业板在昨日收出阳线吃掉周五的阴线之后，今日再度创出历史新高。　　板块热点看，随着一号文件连续12年聚焦三农，农资电商板块今日表现优异，辉丰股份一度冲击涨停，大北农、司尔特均有大涨表现。兰州自贸区方案或确定，兰州黄河、兰州民百封死涨停板。银亿股份、甘肃电投均有冲击涨停板的表现。服装家纺板块持续有突出表现，海澜之家封死涨停，维格娜丝、贵人鸟涨幅喜人。除此之外，汽车整车、计算机应用等板块亦有不错表现。　　技术面分析，沪指上周五收出长上引线的十字星。在创出新高之后有变盘之意。上方09年高点压力不小，一时难以突破。故在此位置震荡甚至回调都在情理之中，时候可能将会延续日K线阴阳相结合的走势，近期依然会以震荡为主。　　总体来看，今日市场未能延续昨日的火爆盛况。板块个股表现弱势，这跟震荡调整有密不可分的关系。大盘后市仍然会是震荡乃至向下调整，故操作上切记追高，选择高抛低吸的操作手法为妙。　　潜龙说市：谁来掀掉A股红盖头　　A股从去年7月22日2050点启动以来，历时半年区间涨幅高达近60%，然而，对于大多数股民来说，只是赚了指数不一定赚了钱。原因无需潜龙多说了。纵观这波由航天、军工打响第一枪，券商，银行板块拉抬，保险来唱戏的大蓝筹行情，截止昨日沪市收盘于3384点，指数再次逼近3400点。自今年元旦过后，上证曾3次挑战3400点，但都是无功而返，没能有效守住3400点。3400点之上仿佛就是盖在A股头上的红盖头。2009年创下的3478高点能否突破？这片红盖头由谁来掀掉？这些问题相信在年前应该有个交代。　　首先，从牛市的角度来看，对于3478的突破，其实只是时间和方式的问题。在潜龙看来，年前突破的概率偏大。大盘在1月9日初试3404,1月16日再探3400，以及上周五创出年内新高3406点后都出现了快速跳水走势。其操作手法也太相似了，主力的用意何在？---无非就是制造3478暂时坚不可摧的假象，广大散户对于现在的A股本来就有恐高症，当指数再次挑战3400时，前期追高买入蓝筹的广大股民估计就会仓皇出逃。大盘经过1.19的巨幅震仓，以及在3400点的三次紧急刹车。主力已经完成了一次漂亮的次高位洗盘。为大盘成功站上3478做好了很好的铺垫。　　从技术面看，大盘在1.19快速第一次回踩34日线，进过5天的修复，均线再次处于向上攻击态势。MACD指标在高位处于死叉之中，DIF线再次勾起，有向上金叉之势，能否金叉，要看这几天的量能和板块轮动情况而定。不过，即使金叉时间也不会很长，所以，在潜龙看来，在年前，大盘有一波挑战3478的快拉行情，这个红盖头被快速掀掉的概率极大。　　其次，这个使命由那个板块来完成呢？在潜龙看来，昨天尾盘两桶油的快速拉升就作出了回答。601857中国石油---曾经用脚投票的标的，1619亿的流通盘，也是A股的定海神针，昨天在短短的20分钟时间里可以快速拉升近4%，而且没有放大量，足见主力的控盘程度之高，做多意愿之强。 从K线角度看，蓝筹类龙头，中信证券、中国人寿、工商银行、万科A、等经过本轮大涨行情，股价均已突破3478时的高点。只有两桶油，受国际油价影响，没能穿越2009年的高点。所以在潜龙看来，大盘要想在年前掀掉3478的盖头，唯有做多两桶油来得最快捷、最直接。　　综上所述，在年前，大盘冲击3478的可能性很大，这个红包行情的主导者或将是由两桶油来完成。操作上，潜龙以为，在601857没有突破其发行价16.70之前，大盘不会有大级别的调整，至少是安全的。但由于市场积累的获利盘太多，在春节前兑现的意愿会更浓。所以对于短线，蓝筹品种逢高减磅为宜。没有大涨的小市值品种可持股待涨。　　大山小兵：一定要耐得住折腾　　前面说过，后面的行情是吓出来的，是折腾出来的。现在大盘依然上下折腾，似上没上，似下没下，估计有不少人给晃悠下来了。　　现在这个点位，这个时间点，走出这种行情并不奇怪，个人更倾向认为，是主力资金在做平台。沪指图形依然保持良好，问题不大，不在沉默中爆发，就在折腾中爆发，一句话，会有一个爆发。　　创业板其实走的也很犹豫，资金进也难，不进也难，鸡肋行情。各取所需吧。　　所以，现在关键是要挺得住。继续关注金融，重点是券商。

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