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【资讯】沪指跳水跌188A股应对策略

发布时间:2020-10-16 23:15:29 阅读: 来源:相纸厂家

沪指跳水跌1.88% A股应对策略

今日两市开盘涨跌不一。开盘后,两市震荡盘整。创业板表现相对较强,盘中创出历史新高。临近午盘,两市跳水,沪指跌逾1%。截至上午收盘,沪指跌1.88%,报3319.67点,成交2277亿;深成指跌1.91%,报11464点,成交1790亿。

点击查看>>>大盘资金流 资金潜入板块 实时资金流向排行  今日两市开盘涨跌不一。开盘后,两市震荡盘整。创业板表现相对较强,盘中创出历史新高。临近午盘,两市跳水,沪指跌逾1%。截至上午收盘,沪指跌1.88%,报3319.67点,成交2277亿;深成指跌1.91%,报11464点,成交1790亿。

板块方面,保险板块走势疲软,中国太保跌逾5%,中国平安跌近4%。银行板块走弱,民生银行跌逾4%,中国银行、工商银行跌逾3%。地产板块回调,首开股份跌6%,招商地产、保利地产跌逾6%,万科A跌近5%。甘肃板块走势强劲,兰州黄河、兰州民百涨停。生态农业走强,芭田股份涨近7%。卫星导航走强,深赛格涨停,数字政通涨近7%。  近期主板传统蓝筹遇阻调整后,创业板、中小板以及中证500为代表的中小市值新产业成长股开始转强,这种运行格局正是本轮行情的重要特征,而且,市场试图预演创新成长与传统蓝筹的双轮驱动,侧重点不在指数,而在于个股机会。  不过,人们还是很关心这一轮行情的攻击目标在哪里?估值比较是一种理性思维,像当前创业板市盈率50-60倍,已处于历史高位区域,而主板市盈率16倍,若回到20-25倍,还有20-30%的空间,即指数回到4000点左右。从历史经验看,一轮大级别行情的趋势力量更强大,攻击目标也总会完成重要技术形态目标,像大V形形态目标1860点,已成为创业板综指的追求,当前已接近,作为领涨指数,最理想的是大大超越这一理论目标。中小板综指、中证500指数则刚完成对历史高位的消化整理巩固,正转入新一轮攻击状态,突破历史高位后实现20-30%也是很正常的惯性走势。上证指数已消化3478点这一重要心理阻力位,按5年大型圆弧底形态测算,攻击目标为5100点。若完成目标涨幅的50%,也达4200点,这也是当前楔形形态的量度目标。站在总市值角度看,A股总市值(37万亿)已超出2007年高位(32万亿),意味着A股整体已逆转,接下来需谨防的只是第一次创历史新高后的回档巩固。由于各大指数的运行形态敏感,近一周左右将直接考验形态上轨是否有效突破,这直接决定上述攻击目标的实现。  后市应密切跟踪领涨指数创业板或中小板或中证500的稳定性,率先上攻的也会率先调整。当这些领涨指数转向调整时,主板也会转向调整。就机会而言,行情越到中后段,局部性个股表现也会越精彩,尤其体现为双轮驱动特征时,投资者会表现出特别强的信心。投资策略应兼顾成长主题与相对估值,注意均衡配置,伺机转换。  当前,成长投资主题已聚焦于移动互联网(金融、医疗、教育、文化)、工业4.0(智能化、云、物联网、机器人)、国家安全战略(军工、信息安全)。传统产业升级转型方面,则在“一带一路”、大消费、大服务找到切入点,“双引擎”助力中国经济“双中高”发展的思路,对传统产业蓝筹构成正面支持。无论新产业还是传统产业,均在国家战略和并购重组上找到了共振点。  基于流通性考虑,新产业除关注像四创电子、卫士通、立思辰等这类小市值股外,也可侧重于中大市值品种,包括中国卫星、海格通信(北斗)、中兴通讯(“一带一路”受益对象)、东软集团(信息安全、健康服务)、同方股份(信息安全、影子金融)。此外,继软件之后,芯片(集成电路)(上海贝岭)、文化传媒(歌华有线)也开始升温,值得密切关注。  传统产业蓝筹则强调估值洼地,如保险股的估值挖掘已全面展开,按券商、建筑股的趋势运行规律,该板块或在中国太保创历史新高后转向休整。与之紧密关联的是地产蓝筹,像招商地产、保利地产、万科等兼具行业拐点、绝对低估值、行业购并或央企整合、自贸区建设等主题,正转向加速上攻;而家电、汽车、酿造食品等大消费,逐步转入行业寡头竞争格局,估值历来存在溢价,但目前PE仍处于10-20倍区间。  最后要提醒的是,当前的双轮驱动看似精彩,但内在核心还缺乏盈利增长的支持,同时,信用杠杆交易者也缺乏经验,随着市场的整体再上台阶,必然会遇到更大的调整压力,类似“1.19”式的剧烈震荡还会反复出现。一季度相对保持乐观,二季度将是一个敏感时段。  东方财富网为广大网友汇总各大机构、名家以及博主的观点,分享后市操作策略。  【机构观点】  方正证券:政策冲击不改趋势坚持蓝筹  政策冲击不改趋势,坚持蓝筹。流动性持续改善,政策偏宽松,改革措施不断,市场仍有机会。1。两融监管冲击缓解,监管加强只为控风险而非打压市场,融资融券余额变化不大,监管加强不会逆转市场趋势;2)汇丰 PMI 预览略好于预期,欧央行再次货币宽松,内外经济都偏弱,通缩担忧升温背景下货币政策存在进一步宽松预期;3)央行 MLF续作+重启逆回购,释放短期流动性,国债收益率继续下行,流动性继续宽松;4)短期地产销量底部震荡,地产再融资政策放开,库存高企仍未改善,行业将持续受益于政策和流动性放松。市场基本背景仍然为“流动性持改善,政策偏宽松,改革措施不断”,短期监管短期冲击不改上行趋势,风格仍偏向蓝筹,市场仍有机会。行业配置:政策有冲击但不改趋势,坚持蓝筹。 2.1 月首选的三个行业是金融(主要是银行及保险)、房地产、公用事业及环保。  山西证券:热点板块的快速轮动也预示着市场的强势格局有望延续  据中证报报道,截至目前,河北、宁夏、新疆、西藏、浙江、北京等地两会陆续召开。中国证券报梳理这些地方公布的政府工作报告发现,河北和北京在京津冀一体化方面做足了文章;加快基础设施建设、优化和调整产业结构等方面成为多地关注焦点。业内人士认为,近期将是京津冀相关政策出台的重要时间窗口,相关重要政策有望公布。随着政策的公布,以及地方政府的推动,京津冀一体化发展有望提速。  上周五证监会通报对违规上市公司及中介机构的执法情况,打击手段强硬,但此消息并未像去年12月的“点名18股”事件对股市造成利空冲击,相反,今日个股层面普涨,尤以创业板、中小板的涨势表现强劲,足见当前市场信心十足,热点板块的快速轮动也预示着市场的强势格局有望延续,建议近期重点关注二线蓝筹与中小盘股的投资机会。  国海证券:向成长性更好的板块靠拢  坚持之前的判断,在估值修复已经完成后,配臵上的需要向有业绩增长,成长性更好的板块靠拢。在短期整体上涨动力能衰竭,增量资金受限,新动力又迟迟看不到的情况下,资金重回转型成长的思路在过去两周演绎的非常酣畅淋漓,因此短期在继续高度关注流动性好的白马成长股(消费医药信息技术中)的同时,不妨将视角投向目前市值较小,但 2015 年业绩预期增长更确定的消费医药信息技术股,也就是说资金从白马成长进一步扩散到更宽泛的成长股中来。另外我们一直推荐有需求相对稳定的中游制造行业,这些行业成本回落,产能增速显着放缓,而国内需求相对稳定。比如汽车家电,水泥包装,部分化工子行业(比如农药化肥)等。   中投证券:小盘股未来一段旪间有可能成为“风口”  近期公布的最新经济数据显示经济下行情况略好于预期,同旪受外围欧夬行 QE 政策的推出影响,短期内夬行开启降准的可能性丌太大,同旪经历了上周两融监管的打压及反弹,我们预计短期大盘蓝筹上涨的催化剂趋弱,而在市场格局仌然向好的态势下,预计短期资金会仍大盘蓝筹流向其它板块,“蓝筹——成长”的轮劢继续演绎,小盘股未来一段旪间有可能成为“风口”。整体来看,市场戒延续扩散分化的格局,部分前期滞涨戒超跌,但是符合市场热点、题材和改革斱向的小盘股在春节前有望出现一轮显着上涨。建议关注:互联网金融、软件服务、医疗(医疗服务、医疗器械、智慧医疗)、消费品(互联网化、智能化)、环保等。  华福证券:投资者应注意市场量能的变化情况  尽管目前指数临近前期高点,投资者谨慎心态开始凸显,短线市场的压力较大。但市场总体心态较为稳定且从技术上看,指数运行在 5、10、20 日均线的上方,中期走势依旧向好。预计今日沪深两市将呈现蓄势盘升的格局。  市场资金发力,股指重新回至新高附近,连续反复震荡,股指快牛变慢牛,短期仍需逐步消化 3400 点压力,股指回档可增仓操作。操作上,建议投资者应注意市场量能的变化情况,以持股为主。  周一期指早盘高开后震荡下行,临近午盘期指“V”字反转,震荡上行。截至收盘,期指主力 IF1502 合约报收 3626.8 点,涨48.2 点或 1.35%; IF1503 合约报收 3658.0 点,涨 42.4 点或 1.17%。  【名家观点】  分析师皮建国:警示军工股“一日游”行情  东兴证券分析师皮建国对《第一财经日报》记者称,一个行业共识是,军工行业涨幅多与基本面关系不大,多由事件驱动,且反复出现,引起了市场对军工概念个股的炒作,由此引发的月行情、周行情甚至“一日游”行情不在少数。  《第一财经日报》发现,就年初至今涨幅38.81%的中航飞机来看,其盈利能力并不理想,2014年前三季度其营业收入虽同比增长10.57%,但净利润同比下降29.12%,扣非后净利润同比下降达137.56%。  除了无基本面支撑的涨幅外,北京一位机构投资人士指出,对于军工政策、改革题材,市场此前实际已经给出了超高的预期,整个军工板块2014年涨幅超过了六成,该涨的概念股早已涨过。  该机构人士认为,2015年军工股业绩将出现分化,部分业绩明确、具备突出成长性、具有实质性改革预期的个股才有持续性的投资机会,一些缺乏可靠业绩支撑、产品订单萎缩、单纯被游资热炒的个股将出现调整,投资者更应该在关注政策、改革预期的同时更多地寻找有业绩支撑、高成长、弹性大的超预期个股。  【博主观点】  林之鹤:量价背离,大盘步入调整  今日早盘沪深两市走势偏弱,深成指仍然稍强与沪指。早盘沪指盘中处于一个震荡调整的趋势之中,日K线可以发现,新高之后震荡走势成为主流。而创业板在昨日收出阳线吃掉周五的阴线之后,今日再度创出历史新高。  板块热点看,随着一号文件连续12年聚焦三农,农资电商板块今日表现优异,辉丰股份一度冲击涨停,大北农、司尔特均有大涨表现。兰州自贸区方案或确定,兰州黄河、兰州民百封死涨停板。银亿股份、甘肃电投均有冲击涨停板的表现。服装家纺板块持续有突出表现,海澜之家封死涨停,维格娜丝、贵人鸟涨幅喜人。除此之外,汽车整车、计算机应用等板块亦有不错表现。  技术面分析,沪指上周五收出长上引线的十字星。在创出新高之后有变盘之意。上方09年高点压力不小,一时难以突破。故在此位置震荡甚至回调都在情理之中,时候可能将会延续日K线阴阳相结合的走势,近期依然会以震荡为主。  总体来看,今日市场未能延续昨日的火爆盛况。板块个股表现弱势,这跟震荡调整有密不可分的关系。大盘后市仍然会是震荡乃至向下调整,故操作上切记追高,选择高抛低吸的操作手法为妙。  潜龙说市:谁来掀掉A股红盖头  A股从去年7月22日2050点启动以来,历时半年区间涨幅高达近60%,然而,对于大多数股民来说,只是赚了指数不一定赚了钱。原因无需潜龙多说了。纵观这波由航天、军工打响第一枪,券商,银行板块拉抬,保险来唱戏的大蓝筹行情,截止昨日沪市收盘于3384点,指数再次逼近3400点。自今年元旦过后,上证曾3次挑战3400点,但都是无功而返,没能有效守住3400点。3400点之上仿佛就是盖在A股头上的红盖头。2009年创下的3478高点能否突破?这片红盖头由谁来掀掉?这些问题相信在年前应该有个交代。  首先,从牛市的角度来看,对于3478的突破,其实只是时间和方式的问题。在潜龙看来,年前突破的概率偏大。大盘在1月9日初试3404,1月16日再探3400,以及上周五创出年内新高3406点后都出现了快速跳水走势。其操作手法也太相似了,主力的用意何在?---无非就是制造3478暂时坚不可摧的假象,广大散户对于现在的A股本来就有恐高症,当指数再次挑战3400时,前期追高买入蓝筹的广大股民估计就会仓皇出逃。大盘经过1.19的巨幅震仓,以及在3400点的三次紧急刹车。主力已经完成了一次漂亮的次高位洗盘。为大盘成功站上3478做好了很好的铺垫。  从技术面看,大盘在1.19快速第一次回踩34日线,进过5天的修复,均线再次处于向上攻击态势。MACD指标在高位处于死叉之中,DIF线再次勾起,有向上金叉之势,能否金叉,要看这几天的量能和板块轮动情况而定。不过,即使金叉时间也不会很长,所以,在潜龙看来,在年前,大盘有一波挑战3478的快拉行情,这个红盖头被快速掀掉的概率极大。  其次,这个使命由那个板块来完成呢?在潜龙看来,昨天尾盘两桶油的快速拉升就作出了回答。601857中国石油---曾经用脚投票的标的,1619亿的流通盘,也是A股的定海神针,昨天在短短的20分钟时间里可以快速拉升近4%,而且没有放大量,足见主力的控盘程度之高,做多意愿之强。 从K线角度看,蓝筹类龙头,中信证券、中国人寿、工商银行、万科A、等经过本轮大涨行情,股价均已突破3478时的高点。只有两桶油,受国际油价影响,没能穿越2009年的高点。所以在潜龙看来,大盘要想在年前掀掉3478的盖头,唯有做多两桶油来得最快捷、最直接。  综上所述,在年前,大盘冲击3478的可能性很大,这个红包行情的主导者或将是由两桶油来完成。操作上,潜龙以为,在601857没有突破其发行价16.70之前,大盘不会有大级别的调整,至少是安全的。但由于市场积累的获利盘太多,在春节前兑现的意愿会更浓。所以对于短线,蓝筹品种逢高减磅为宜。没有大涨的小市值品种可持股待涨。  大山小兵:一定要耐得住折腾  前面说过,后面的行情是吓出来的,是折腾出来的。现在大盘依然上下折腾,似上没上,似下没下,估计有不少人给晃悠下来了。  现在这个点位,这个时间点,走出这种行情并不奇怪,个人更倾向认为,是主力资金在做平台。沪指图形依然保持良好,问题不大,不在沉默中爆发,就在折腾中爆发,一句话,会有一个爆发。  创业板其实走的也很犹豫,资金进也难,不进也难,鸡肋行情。各取所需吧。  所以,现在关键是要挺得住。继续关注金融,重点是券商。

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